Попутного ветра, корсары! В одной из предыдущих статей мы рассказывали о стейкинге крипты как относительно безопасном способе приумножить заработок веба, полученный им с партнерок и реклов. На этот раз предлагаем окунуться в тему мемкоинов — рискованного, но потенциально сверхприбыльного инструмента, способного принести не просто иксы, а сотни иксов от вложенных средств и времени. Готовы рискнуть и разобраться, как отличить перспективный мем от цифровых «помоев»? Отдать швартовый!
Что такое мемкоины и в чем их феномен?
Мемокоины — это криптовалюты, родившиеся из мемов, шуток, интернет-трендов. Их ценность, в отличие от Bitcoin, Ethereum и других стейбл- и альткоинов, почти никак не подкреплена технологическими инновациями или фундаментальными показателями. Такие монеты — это больше продукт хайпа, вирусного маркетинга и веры комьюнити.
Феномен мемкоинов кроется в их способности за считанные дни и даже часы взлететь в цене на тысячи процентов, превращая небольшие инвестиции в огромное состояние.
Но обратная сторона медали — такая же скорость просадки, которая может превратить мечты о богатстве в песок.
Главная сила мемов — это их способность объединять сообщество и создавать определенный культ вокруг себя. Люди «влюбляются» в мем и готовы его холдить, даже несмотря на просадки цены. Это — мощный драйвер роста, который часто игнорируют серьезные инвесторы. Дополнительно, как отмечают эксперты, на рынке мемов есть возможность заработать на так называемом отложенном спросе, когда в определенный момент к монете приходит большое количество новой ликвидности, не знавшей о ней ранее (например, после листинга на таких крупных биржах, как Binance, ByBit, BingX, OKX и других).
В ноябре 2024 года Binance Research в своем отчете «Understanding the Rise of Meme Coins», показала, что с 2022 года общая рыночная капитализация мемкоинов выросла с 4% до 11% в 2024 году, почти утроившись всего за два года. Согласно отчету, опубликованному биржей Bybit в июне этого года, институциональные инвесторы увеличили свои пакеты спотовых мемкоинов с $62,5 млн до $204,8 млн лишь в период с февраля по март 2024 года, достигнув пика в $293,7 млн в апреле, что составляет почти 500%.
Многообразие мемной «фауны»
Мемокоины — это не однородная масса. Условно их можно разделить на несколько категорий.
Классика мемкоинов
Dogecoin, Shiba Inu, Pepe — классические мемкоины, которые уже достигли значительной капитализации и стали частью криптокультуры. Эти мемы уже можно смело причислить к старожилам рынка, и хотя они и могут показать рост, потенциал для «иксов» здесь значительно меньше, чем у более молодых мемов. Даже несмотря на то, что обладателями немалого количества некоторых монет из этого списка являются многие известные во всем мире селебрити, например миллиардер Илон Маск.
Инвестировать в такие мемы на поздних стадиях — это скорее «лудка», чем расчет на долгосрочную перспективу. Тем не менее даже у таких мемов возможны пампы, если в них заходят очень крупные игроки. Например, однажды один из «китов» выкупил DOGE на $150 млн. и заработал на этом 2-3 икса. Также важно помнить, что даже «старые» мемы могут иметь производные, которые торгуются с другими тикерами на разных блокчейнах.
ИИ-агенты
GOD, ACT, FARTCOIN и 100+ других монет — мемы, использующие технологии искусственного интеллекта для создания интерактивного контента и общения с комьюнити. Это один из самых горячих трендов 2024 года.
AI-агенты предлагают новые возможности для взаимодействия с аудиторией и создания более «умных» мемов, которые не просто существуют как картинки, а могут общаться, шутить и даже генерировать контент. Например, GOD — один из первых успешных AI-агентов, который «читпостил» в Twitter (X), чем и привлек к себе внимание. Важную роль в успехе AI-мемов играет нарратив. Популярность AI-агентов связана с тем, что их легче «продать» аудитории, чем обычные статичные мемы, поскольку они ассоциируются с новыми технологиями и инновациями.
Сейчас на рынке существует более сотни ИИ-мемов, и каждый из них пытается предложить уникальные фичи и возможности (поддержка нескольких блокчейнов, интеграция с Telegram-ботами и т.д.). Для создания мемкоинов этой категории часто используются готовые фреймворки (шаблоны), такие как, например, Eliza. Это упрощает процесс разработки и позволяет сосредоточиться на уникальных фичах агента.
Интернет-культы
ChillGuy, Sigma, Pepe и другие подобные им мемкоины, основаны на вирусных интернет-трендах и мемах. Эти мемы часто «выстреливают» благодаря распространению в социальных сетях, таких как TikTok. ChillGuy, в осенью-зимой 2024 года, например, стал популярным именно благодаря TikTok, хотя его разработчик и отрицал свою причастность к проекту. Капитализация ChillGuy быстро достигла $700 млн.
Важно быть в контексте мема, то есть понимать интернет-культуру и тренды, чтобы уловить момент хайпа и успеть зайти в монету на ранней стадии. Например, если бы большинство участников рынка знали, что самый популярный YouTube-блогер Mr.Beast репостил ChillGuy, они бы точно инвестировали в этот мем гораздо раньше.
«Мусорные» монеты или щитки
Множество низкокачественных мемов без четкой концепции и перспективы, созданные исключительно для быстрого заработка их создателей. Такие мемы часто скамятся после первого же пампа, поэтому важно избегать их. Как правило, создатели таких мемов выкупают большую часть саплая на начальной стадии, а затем сливают его на ритейл. Ярким примером такой типичной схемы скама можно считать запуск мема на платформе Pump fan, создание сотен фейковых кошельков, выкуп 90% саплая, миграцию на DEX и «ракпул» (быстрый слив монет на рынок).
В 2024 году особую популярность приобрели мемкоины, которые запускались в экосистеме TON, часто связанные с простыми играми-«тапалками».
Многие из этих проектов, включая нашумевшие $HMSTR, $MEMEFi, оказались типичными представителями «мусорных» монет. О самой экосистеме TON мы писали ранее.
Как проводить эффективный анализ мемкоинов, отличая золото от песка
Анализ мемокоинов сочетает в себе фундаментальный подход (хотя «фундамента», как такового, у мемов нет) с анализом настроений коммьнити и пониманием рыночных трендов. Успех в мемах во многом зависит от умения уловить тренд и действовать вместе с ним, а не идти против него. Глупо идти против тренда, поэтому приведем еще несколько ключевых аспектов, на которые стоит обратить внимание при анализе мемкоинов:
- Нарратив. Какая история стоит за мемкоином? Есть ли у него потенциал для вирусного распространения? Сильный нарратив — когда мем попадает на Tier-1 биржу и получает приток ликвидности от ритейла, как это было с уже упомянутым ранее GOD. Затем эта ликвидность «стекает» на меньшие мемы с похожим нарративом, поднимая их цену. Например, после успеха GOD многие инвесторы начали скупать другие AI-мемы. Важно понимать, что нарративы меняются. Например, в декабре 2024 года актуальны AI-мемы и интернет-культы, которые хорошо распространяются в TikTok. Для долгосрочных мемов важно наличие «культа» — сообщества верных сторонников, готовых покупать мем на просадках и холдить его долгое время;
- Сообщество. Активно ли сообщество мемкоина, есть ли признаки культа? Откупают ли участники сообщества падение цены (дипы)? Признаки «культа»: рост количества холдеров, активность в соцсетях, позитивные настроения, вера в будущее мема, готовность «покупать дипы». Например, в Telegram-чатах многих мемов участники постоянно пишут «buy the dip», чтобы создать хайп и спровоцировать рост монеты, даже когда цена падает на 80-90%. Важно также анализировать само сообщество: возраст, интересы, уровень понимания рынка криптовалют. На момент выхода этой статьи многие участники мем-сообществ — это молодежь (зумеры) с анимешными аватарками, которые ищут быстрого заработка и «лайфчейнджа»;
- Ончейн-аналитика. Кто скупает токен? Есть ли среди покупателей крупные игроки (киты)? Какова динамика их портфелей? Сервисы вроде Cielo и Dex Screener помогают отслеживать активность «китов», анализировать их портфели и понимать, какие мемы они накапливают. Важно смотреть не только на количество монет в портфеле кита, но и на его PNL, WinRate и историю транзакций за последние 30 дней. Опытные игроки рекомендуют искать китов, которые заработали на предыдущих пампах мемов и реинвестируют прибыль в новые проекты. Если кит накапливает мем на просадках цены и не продает его даже при значительных падениях, это может быть положительным сигналом;
- Техническая составляющая. Прозрачен ли смарт-контракт? Нет ли признаков скама? Важно избегать мемов с непрозрачными контрактами и признаками «ракпула». Типичный сценарий скама уже был описан выше в рамках темы «мусорных» монет. Также стоит обращать внимание на то, откупают ли создатели мема дипы после падения цены. Если нет, то это может свидетельствовать об их незаинтересованности в долгосрочном развитии проекта;
- Листинг на биржах: На каких биржах торгуется мемкоин? Листинг на Tier-1 биржах (Binance, Bybit, Coinbase) — положительный сигнал. Однако, если мем уже залистился на всех основных биржах, его потенциал роста может быть ограничен (апсайд для таких мемов составляет x2-x5).
Но листинг на бирже не всегда гарантирует успех монеты. Важно понимать, как происходит этот листинг. Маркетмейкеры часто выкупают саплай мемов на DEX, а затем договариваются об их листинге на CEX. Binance, например, забирает 8% саплая за листинг мема. Также важно учитывать то, что биржи заинтересованы в успехе мемов, поскольку это привлекает новую аудиторию и увеличивает торговые объемы.
Сколько денег нужно?
Нет четкой суммы, которая гарантирует успех. Можно начать с нескольких сотен долларов, распределив их между разными мемкоинами. С депозитом в $100 000 можно сформировать более диверсифицированный портфель из 20-30 мемов.
Важно помнить, что инвестировать стоит только ту сумму, которую вы готовы потерять. «Лудка», или желание быстро разбогатеть на «мусорных» монетах, на практике часто приводит к полному сливу депозита. Успех в мемкоинах — это сочетание анализа, понимания рынка, везения и готовности к риску.
Те, кто уже успел набить руку в крипте, позволяют себе выделять под мемы 30% от своего портфеля. Но даже некоторым новичкам везет и со $100-$100 000 в мемах им удается заработать $2-3 млн. за полгода, в случае правильного выбора момента входа и выхода с рынка.
Как «подняться» на мемкоинах?
«Подняться» на мемкоинах — это скорее лотерея, чем гарантированная стратегия. Но есть несколько ключевых моментов, которые стоит обязательно учитывать в этой гонке по вертикали.
Spray and Pray
Распределите небольшую часть депозита (5-10%) между большим количеством мемов (10-30) и надейтесь, что хотя бы один из них «выстрелит». Эта стратегия подходит для тех, кто готов к высокому риску и не боится потерять инвестиции. Главное — не продавать мемы слишком рано, а дождаться значительного роста хотя бы одного из них. «x2 – худший враг x1000».
Также стоит помнить, что эта стратегия работает лучше на бычьем рынке. Тем, кто обладает небольшой суммой (например, $300), рекомендуется покупать 2-3 мема и надеяться на чудо, но это все равно «лудка».
Долгосрочное накопление
Определите потенциальные культы, которые существуют на рынке 3-6 месяцев, прошли несколько дипов и имеют активное сообщество. Накапливайте их на просадках цены. Рекомендуется обратить внимание на производные от известных мемов (например, HarryPotterObamaSonic10inu с тикером на Ethereum, а не Bitcoin). Если основной мем «выстрелит», то производные от него также могут показать значительный рост.
Слежение за китами
Анализируйте портфели успешных игроков и «подбирайте» мемкоины, которые они накапливают. Сервисы вроде Cielo, Dex Screener, BullX, Arkham и LunarCrush помогают отслеживать активность «китов» и анализировать их портфели, а также отслеживать социальную активность вокруг мемов (рост подписчиков, количество упоминаний и т.д.). Важно обращать внимание на то, на каких дипах «киты» накапливают мемы, и не покупать на зеленых свечах, чтобы не стать «exit liquidity». Однако вслепую копитрейдить китов крайне не рекомендуется.
Не гнаться моментально за хайпом
Не инвестируйте крупные суммы в только что появившиеся мемкоины, которые находятся на пике хайпа. Дождитесь коррекции и проанализируйте их перспективы. Покупка мемов сразу после миграции с Pump fan (запуск на DEX) — это «лудка», т.к. в этот момент цена часто перегрета, и высок риск быстрого падения.
Вывод
Мемокоины — это высокодоходный, но и высокорисковый инструмент. Разбогатеть на них можно, но для этого нужны не только знания и анализ, но и везение. Если вы не готовы к риску, лучше использовать более консервативные стратегии инвестирования, такие как стейкинг. Если же готовы рискнуть и окунуться в океан мемов, помните о важности диверсификации, анализа и контроля рисков. И кто знает, возможно, именно вам повезет найти тот самый мемкоин, который приятно изменит жизнь.
